| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AP Constructions | 10 049.00 | 9 552.00 | 497.00 | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 912.00 | 53 755.00 | 39 157.00 | 92 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BF Prêts | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 987.00 | 81 032.00 | 59 955.00 | 140 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 956.00 | 815.00 | 199 141.00 | 199 956.00 |
BZ Autres créances | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CF Disponibilités | 177 994.00 | | 177 994.00 | 177 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 657.00 | 815.00 | 481 842.00 | 482 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 644.00 | 81 848.00 | 541 796.00 | 623 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DL TOTAL (I) | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
EA Autres dettes | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 799.00 | | | 456 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 796.00 | | | 541 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 866.00 | | | 448 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 867.00 | 281 789.00 | | 301 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 355.00 | | | 407 355.00 |