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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AP Constructions | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 927.00 | 73 337.00 | 24 590.00 | 97 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 334.00 | 101 111.00 | 41 223.00 | 142 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 872.00 | 815.00 | 238 057.00 | 238 872.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CF Disponibilités | 247 568.00 | | 247 568.00 | 247 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 253.00 | 815.00 | 544 438.00 | 545 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 587.00 | 101 926.00 | 585 661.00 | 687 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
DL TOTAL (I) | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
EA Autres dettes | 120 410.00 | | | 120 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 693.00 | | | 217 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 259.00 | | | 435 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 661.00 | | | 585 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 259.00 | | | 435 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 174.00 | 9 937.00 | | 91 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 449.00 | 9 937.00 | | 73 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 693.00 | 217 693.00 | | 217 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 090.00 | 272 090.00 | | 272 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 501.00 | 272 090.00 | 16 411.00 | 288 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 125.00 | 434 125.00 | | 434 125.00 |