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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AP Constructions | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 331.00 | 79 044.00 | 16 288.00 | 95 331.00 |
AX Avances et acomptes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 898.00 | 106 818.00 | 34 080.00 | 140 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 098.00 | | 131 098.00 | 131 098.00 |
BZ Autres créances | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CF Disponibilités | 395 171.00 | | 395 171.00 | 395 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 373.00 | | 622 373.00 | 622 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 271.00 | 106 818.00 | 656 453.00 | 763 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 225.00 | | | -74 225.00 |
DL TOTAL (I) | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 596.00 | | | 201 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
EA Autres dettes | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 463.00 | | | 201 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 276.00 | | | 580 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 453.00 | | | 656 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 276.00 | | | 385 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 111.00 | 8 303.00 | 2 596.00 | 101 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 386.00 | 8 303.00 | 2 596.00 | 83 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 463.00 | 201 463.00 | | 201 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 596.00 | 6 596.00 | 195 000.00 | 201 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 540.00 | 203 540.00 | | 203 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 951.00 | 203 540.00 | 16 411.00 | 219 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 462.00 | 383 462.00 | 195 000.00 | 578 462.00 |