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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 392.00 | 23 650.00 | 4 743.00 | 28 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 845.00 | 7 499.00 | 1 346.00 | 8 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 083.00 | 33 338.00 | 16 745.00 | 50 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
BP En cours de production de services | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 776.00 | 57 175.00 | 251 602.00 | 308 776.00 |
BZ Autres créances | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
CF Disponibilités | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 739.00 | 57 175.00 | 508 564.00 | 565 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 822.00 | 90 513.00 | 525 309.00 | 615 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 198 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | 794.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | 27 936.00 | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | 266 648.00 | 234 980.00 | | 266 648.00 |
DP Provisions pour risques | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 123.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 505.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 6 265.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 039.00 | 133 635.00 | | 165 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 594.00 | 89 177.00 | | 59 594.00 |
EA Autres dettes | 24 164.00 | 11 080.00 | | 24 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 802.00 | 240 786.00 | | 250 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 309.00 | 475 767.00 | | 525 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 702.00 | 234 521.00 | | 249 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 123.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 1 073 280.00 | | 1 073 280.00 | 1 073 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 280.00 | | 1 073 280.00 | 1 073 280.00 |
FM Production stockée | | | 3 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 745.00 | 7 792.00 | | 6 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 36.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 3 132.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | 4 660.00 | | 5 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 918.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 210.00 | 1 128 981.00 | | 1 105 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 542.00 | 1 101 044.00 | | 1 073 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 668.00 | 27 936.00 | | 31 668.00 |