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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 528.00 | 55 459.00 | 35 069.00 | 90 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 174.00 | 15 303.00 | 5 871.00 | 21 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 448.00 | 72 951.00 | 135 496.00 | 208 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
BP En cours de production de services | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 300.00 | 76 873.00 | 565 427.00 | 642 300.00 |
BZ Autres créances | 241 781.00 | | 241 781.00 | 241 781.00 |
CF Disponibilités | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 303.00 | 76 873.00 | 1 534 431.00 | 1 611 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 751.00 | 149 824.00 | 1 669 927.00 | 1 819 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
CU Autres participations | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | 296 000.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | 454.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 301.00 | 217 889.00 | | 354 301.00 |
DL TOTAL (I) | 676 894.00 | 522 593.00 | | 676 894.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 4 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 4 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 243.00 | 251.00 | | 486 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 536.00 | 51.00 | | 28 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 976.00 | 187 774.00 | | 189 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 082.00 | 129 237.00 | | 224 082.00 |
EA Autres dettes | 33 930.00 | 30 788.00 | | 33 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 267.00 | 256.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 033.00 | 348 357.00 | | 967 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 927.00 | 874 950.00 | | 1 669 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 033.00 | 348 357.00 | | 967 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 243.00 | 251.00 | | 36 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 304.00 | | 83 496.00 | 125 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 208 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 111 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 558.00 | | 2 496.00 | 109 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 555.00 | | 81 000.00 | 13 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 903.00 | 14 401.00 | 352.00 | 58 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 713.00 | 14 401.00 | 352.00 | 56 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 22 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 952.00 | 3 215.00 | 295.00 | 73 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 952.00 | 3 215.00 | 295.00 | 73 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 952.00 | 25 215.00 | 295.00 | 77 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 215.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 976.00 | 189 976.00 | | 189 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 557 157.00 | 557 157.00 | | 557 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 890.00 | 208 890.00 | | 208 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 920.00 | 898 920.00 | | 898 920.00 |
VW T.V.A. | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 033.00 | 967 033.00 | | 967 033.00 |