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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 077.00 | 79 707.00 | 35 370.00 | 115 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 554.00 | 47 673.00 | 24 882.00 | 72 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 673.00 | 129 569.00 | 99 104.00 | 228 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 083.00 | 76 233.00 | 475 851.00 | 552 083.00 |
BZ Autres créances | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
CF Disponibilités | 543 206.00 | | 543 206.00 | 543 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 326.00 | 76 233.00 | 1 250 093.00 | 1 326 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 999.00 | 205 802.00 | 1 349 197.00 | 1 554 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 644.00 | 314 000.00 | | 68 644.00 |
DH Report à nouveau | | 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 829.00 | 354 301.00 | | 410 829.00 |
DL TOTAL (I) | 487 723.00 | 676 894.00 | | 487 723.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 26 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 26 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 078.00 | 486 243.00 | | 398 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 28 536.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 227.00 | 189 976.00 | | 238 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 998.00 | 224 082.00 | | 151 998.00 |
EA Autres dettes | 28 420.00 | 33 930.00 | | 28 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 474.00 | 967 033.00 | | 817 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 197.00 | 1 669 927.00 | | 1 349 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 759.00 | 967 033.00 | | 508 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 448.00 | | 107 409.00 | 208 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 184.00 | 228 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 184.00 | 187 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | 22 246.00 | 2 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 702.00 | | 83 114.00 | 111 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 555.00 | | 2 050.00 | 94 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 951.00 | 63 685.00 | 7 067.00 | 72 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 761.00 | 63 685.00 | 7 067.00 | 70 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 18 000.00 | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 873.00 | 310.00 | 950.00 | 76 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 873.00 | 310.00 | 950.00 | 76 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 873.00 | 18 310.00 | 950.00 | 102 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 310.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 227.00 | 238 227.00 | | 238 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 467 580.00 | 467 580.00 | | 467 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
VB T. V. A. | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 078.00 | 89 363.00 | 308 715.00 | 398 078.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 674.00 | 700 674.00 | | 700 674.00 |
VW T.V.A. | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 474.00 | 508 759.00 | 308 715.00 | 817 474.00 |