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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 593.00 | 16 945.00 | 1 303 648.00 | 1 320 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 593.00 | 16 945.00 | 1 303 648.00 | 1 320 593.00 |
BT Marchandises | 700 160.00 | 300.00 | 699 860.00 | 700 160.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 929.00 | 300.00 | 700 629.00 | 700 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 522.00 | 17 245.00 | 2 004 277.00 | 2 021 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 303 648.00 | | | 1 303 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 727.00 | 1 200 727.00 | | 1 200 727.00 |
DH Report à nouveau | -547 987.00 | -499 919.00 | | -547 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 886.00 | -48 068.00 | | -128 886.00 |
DL TOTAL (I) | 523 854.00 | 652 740.00 | | 523 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 78.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 657.00 | 1 336 249.00 | | 1 479 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 2 450.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 423.00 | 1 338 777.00 | | 1 480 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 277.00 | 1 991 517.00 | | 2 004 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 423.00 | 1 338 777.00 | | 1 480 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 891.00 | 26 193.00 | | 18 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 778.00 | 74 262.00 | | 147 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 886.00 | -48 068.00 | | -128 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 388.00 | | 421 906.00 | 1 290 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 702.00 | 1 320 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 702.00 | 1 320 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 388.00 | | 421 906.00 | 1 290 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 169 450.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320 593.00 | 1 320 593.00 | | 1 320 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 657.00 | 1 479 657.00 | | 1 479 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 593.00 | 1 320 593.00 | | 1 320 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 423.00 | 1 480 423.00 | | 1 480 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 188.00 | 1 985.00 | | 2 188.00 |
ST Autres comptes | 778.00 | 945.00 | | 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | 180.00 | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 126.00 | 5 090.00 | | 5 126.00 |