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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 666.00 | 1 098 695.00 | 20 971.00 | 1 119 666.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 849.00 | 1 098 695.00 | 24 154.00 | 1 122 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
CU Autres participations | 1 099 195.00 | 1 098 695.00 | 500.00 | 1 099 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -322 631.00 | -316 063.00 | | -322 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 235.00 | -6 568.00 | | -1 119 235.00 |
DL TOTAL (I) | -1 431 366.00 | -312 131.00 | | -1 431 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 644.00 | 1 040 477.00 | | 1 454 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 154 592.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 520.00 | 1 195 179.00 | | 1 455 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 154.00 | 883 048.00 | | 24 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 520.00 | 1 195 179.00 | | 1 455 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 098 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 298.00 | 14 484.00 | | 10 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 533.00 | 21 052.00 | | 1 129 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 235.00 | -6 568.00 | | -1 119 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 310.00 | | 1 098 695.00 | 882 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 861 339.00 | | 1 119 666.00 | 861 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 339.00 | | 1 119 666.00 | 861 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 310.00 | | 1 098 695.00 | 882 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 098 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 098 695.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 098 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 644.00 | 1 454 644.00 | | 1 454 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 520.00 | 1 455 520.00 | | 1 455 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 359.00 | 1 293.00 | | 1 359.00 |
ST Autres comptes | 576.00 | 444.00 | | 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 096.00 | 3 898.00 | | 4 096.00 |