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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 195.00 | 1 098 695.00 | 500.00 | 1 099 195.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 990.00 | 1 098 695.00 | 2 295.00 | 1 100 990.00 |
CU Autres participations | 1 099 195.00 | 1 098 695.00 | 500.00 | 1 099 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 560 685.00 | -1 539 013.00 | | -1 560 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 644.00 | -21 672.00 | | -87 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 637 828.00 | -1 550 185.00 | | -1 637 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 213.00 | 1 550 707.00 | | 1 639 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 123.00 | 1 551 607.00 | | 1 640 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295.00 | 1 422.00 | | 2 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 123.00 | 1 551 607.00 | | 1 640 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 644.00 | 22 172.00 | | 87 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 644.00 | -21 672.00 | | -87 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 695.00 | | | 1 098 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 708.00 | 1 610 708.00 | | 1 610 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 123.00 | 1 640 123.00 | | 1 640 123.00 |