| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994.00 | 3 704.00 | 1 289.00 | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 932.00 | 16 197.00 | 34 735.00 | 50 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 037.00 | 19 901.00 | 38 136.00 | 58 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 681.00 | 4 319.00 | 146 361.00 | 150 681.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CF Disponibilités | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 251.00 | 4 319.00 | 265 932.00 | 270 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 288.00 | 24 221.00 | 304 067.00 | 328 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 394.00 | 235 994.00 | | 131 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 847.00 | 55 400.00 | | 80 847.00 |
DL TOTAL (I) | 220 491.00 | 299 644.00 | | 220 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 18 834.00 | | 3 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 661.00 | 61 966.00 | | 71 661.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 2 329.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 576.00 | 86 730.00 | | 83 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 067.00 | 386 374.00 | | 304 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 576.00 | 86 730.00 | | 83 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 468.00 | | 338 468.00 | 338 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 468.00 | | 338 468.00 | 338 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | 4 246.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 693.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 693.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | -693.00 | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 008.00 | 11 934.00 | | 26 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 232.00 | 355 199.00 | | 348 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 385.00 | 299 798.00 | | 267 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 847.00 | 55 400.00 | | 80 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 773.00 | | 19 769.00 | 51 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 505.00 | 58 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 505.00 | 55 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 664.00 | | 19 767.00 | 49 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 3.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 535.00 | 9 871.00 | 13 505.00 | 23 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 535.00 | 9 871.00 | 13 505.00 | 23 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 819.00 | | 2 500.00 | 6 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 819.00 | | 2 500.00 | 6 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819.00 | | 2 500.00 | 6 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 229.00 | 154 934.00 | 7 295.00 | 162 229.00 |
VW T.V.A. | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |