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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994.00 | 4 553.00 | 441.00 | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 28 268.00 | 47 758.00 | 76 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 019.00 | 32 821.00 | 48 199.00 | 81 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 117.00 | 4 319.00 | 84 798.00 | 89 117.00 |
BZ Autres créances | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CF Disponibilités | 181 039.00 | | 181 039.00 | 181 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 313.00 | 4 319.00 | 319 994.00 | 324 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 332.00 | 37 140.00 | 368 193.00 | 405 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 949.00 | 162 241.00 | | 192 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 498.00 | 90 708.00 | | 62 498.00 |
DL TOTAL (I) | 263 697.00 | 261 199.00 | | 263 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 6 709.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 812.00 | 64 261.00 | | 33 812.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 6 851.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 496.00 | 77 821.00 | | 104 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 193.00 | 339 020.00 | | 368 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 496.00 | 77 821.00 | | 104 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 489.00 | | 267 489.00 | 267 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 489.00 | | 267 489.00 | 267 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | 327.00 | | 10 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -327.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 27 793.00 | | 17 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 081.00 | 342 521.00 | | 281 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 583.00 | 251 813.00 | | 218 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 498.00 | 90 708.00 | | 62 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 925.00 | | 44 861.00 | 55 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 767.00 | 81 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 767.00 | 81 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 925.00 | | 44 861.00 | 55 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 261.00 | 11 433.00 | 8 873.00 | 30 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 261.00 | 11 433.00 | 8 873.00 | 30 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 485.00 | 95 302.00 | 5 183.00 | 100 485.00 |
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |