| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 994.00 | 4 210.00 | 783.00 | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 932.00 | 26 050.00 | 24 881.00 | 50 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 925.00 | 30 261.00 | 25 665.00 | 55 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 034.00 | 4 319.00 | 74 714.00 | 79 034.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
CF Disponibilités | 188 045.00 | | 188 045.00 | 188 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 675.00 | 4 319.00 | 313 355.00 | 317 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 600.00 | 34 580.00 | 339 020.00 | 373 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 241.00 | 131 394.00 | | 162 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 708.00 | 80 847.00 | | 90 708.00 |
DL TOTAL (I) | 261 199.00 | 220 491.00 | | 261 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 3 365.00 | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 261.00 | 71 661.00 | | 64 261.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | 8 550.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 821.00 | 83 576.00 | | 77 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 020.00 | 304 067.00 | | 339 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 821.00 | 83 576.00 | | 77 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 160.00 | | 340 160.00 | 340 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 160.00 | | 340 160.00 | 340 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 47.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 47.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 2 036.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 793.00 | 26 008.00 | | 27 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 521.00 | 348 232.00 | | 342 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 813.00 | 267 385.00 | | 251 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 708.00 | 80 847.00 | | 90 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 55 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 901.00 | 10 359.00 | | 19 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | 10 359.00 | | 19 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 841.00 | 81 658.00 | 5 183.00 | 86 841.00 |
VW T.V.A. | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |