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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 973.00 | 17.00 | 1 990.00 |
AN Terrains | 5 279.00 | 2 135.00 | 3 144.00 | 5 279.00 |
AP Constructions | 42 205.00 | 32 253.00 | 9 952.00 | 42 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 3 945.00 | 14.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 563.00 | 42 328.00 | 24 235.00 | 66 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 896.00 | 82 635.00 | 38 261.00 | 120 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 711.00 | | 306 711.00 | 306 711.00 |
BZ Autres créances | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
CF Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 636.00 | | 493 636.00 | 493 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 533.00 | 82 635.00 | 531 898.00 | 614 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 031.00 | 40 585.00 | | 37 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 039.00 | -3 554.00 | | 27 039.00 |
DL TOTAL (I) | 69 570.00 | 42 531.00 | | 69 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 423.00 | 45 642.00 | | 39 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 434.00 | 888.00 | | 22 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 470.00 | 217 229.00 | | 238 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 250.00 | 66 249.00 | | 95 250.00 |
EA Autres dettes | 66 751.00 | 29 294.00 | | 66 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 328.00 | 394 956.00 | | 462 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 898.00 | 437 488.00 | | 531 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 423.00 | 45 642.00 | | 39 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 204.00 | | 17 243.00 | 105 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 120 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 118 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 314.00 | | 17 243.00 | 102 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 573.00 | 10 612.00 | 1 551.00 | 73 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 398.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 998.00 | 10 214.00 | 1 551.00 | 71 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 470.00 | 238 470.00 | | 238 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 306 711.00 | | | 306 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VI Groupe et associés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 213.00 | 414 313.00 | 900.00 | 415 213.00 |
VW T.V.A. | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 328.00 | 462 328.00 | | 462 328.00 |