| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 5 279.00 | 3 191.00 | 2 088.00 | 5 279.00 |
AP Constructions | 42 205.00 | 35 451.00 | 6 754.00 | 42 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 140.00 | 4 889.00 | 10 251.00 | 15 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 482.00 | 74 086.00 | 6 395.00 | 80 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 795.00 | 119 607.00 | 28 188.00 | 147 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 984.00 | | 469 984.00 | 469 984.00 |
BZ Autres créances | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
CF Disponibilités | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 240.00 | | 642 240.00 | 642 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 035.00 | 119 607.00 | 670 428.00 | 790 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 620.00 | -113 450.00 | | 13 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 112.00 | 127 070.00 | | 45 112.00 |
DL TOTAL (I) | 64 232.00 | 19 120.00 | | 64 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 148.00 | 69 237.00 | | 189 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 068.00 | 103 440.00 | | 20 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 016.00 | 144 211.00 | | 137 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 586.00 | 124 649.00 | | 145 586.00 |
EA Autres dettes | 102 842.00 | 21 986.00 | | 102 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 537.00 | 14 443.00 | | 11 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 196.00 | 477 967.00 | | 606 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 428.00 | 497 087.00 | | 670 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 864.00 | 439 602.00 | | 443 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 7 411.00 | | 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 637.00 | | 14 678.00 | 134 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 147 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 143 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 747.00 | | 12 878.00 | 131 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 800.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 136.00 | 6 992.00 | 1 520.00 | 114 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 146.00 | 6 992.00 | 1 520.00 | 112 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 469 984.00 | 469 984.00 | | 469 984.00 |
VB T. V. A. | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 365.00 | 26 033.00 | 155 993.00 | 188 365.00 |
VI Groupe et associés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 314.00 | 566 314.00 | | 566 314.00 |
VW T.V.A. | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 196.00 | 443 864.00 | 155 993.00 | 606 196.00 |