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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 5 279.00 | 2 927.00 | 2 352.00 | 5 279.00 |
AP Constructions | 42 205.00 | 34 652.00 | 7 553.00 | 42 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246.00 | 3 047.00 | 2 199.00 | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 017.00 | 71 520.00 | 7 497.00 | 79 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 637.00 | 114 136.00 | 20 501.00 | 134 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BN En cours de production de biens | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 359.00 | | 369 359.00 | 369 359.00 |
BZ Autres créances | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CF Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 586.00 | | 476 586.00 | 476 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 223.00 | 114 136.00 | 497 087.00 | 611 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -113 450.00 | -115 075.00 | | -113 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 070.00 | 1 626.00 | | 127 070.00 |
DL TOTAL (I) | 19 120.00 | -107 950.00 | | 19 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 237.00 | 132 129.00 | | 69 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 440.00 | 113 655.00 | | 103 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 211.00 | 171 651.00 | | 144 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 649.00 | 81 093.00 | | 124 649.00 |
EA Autres dettes | 21 986.00 | 48 807.00 | | 21 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 443.00 | 49 084.00 | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 967.00 | 596 419.00 | | 477 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 087.00 | 488 469.00 | | 497 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 602.00 | 543 183.00 | | 439 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 411.00 | 59 095.00 | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 840.00 | | 7 774.00 | 128 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 134 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 131 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 950.00 | | 7 774.00 | 125 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 911.00 | 9 224.00 | | 104 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 921.00 | 9 224.00 | | 102 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 211.00 | 144 211.00 | | 144 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 369 359.00 | 369 359.00 | | 369 359.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 826.00 | 23 461.00 | 38 365.00 | 61 826.00 |
VI Groupe et associés | 103 440.00 | 103 440.00 | | 103 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 139.00 | 427 139.00 | | 427 139.00 |
VW T.V.A. | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 967.00 | 439 602.00 | 38 365.00 | 477 967.00 |