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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 016.00 | 1 284.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 357.00 | 13 364.00 | 17 993.00 | 31 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 597.00 | 14 380.00 | 21 217.00 | 35 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 630.00 | 3 000.00 | 279 630.00 | 282 630.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 163 553.00 | | 163 553.00 | 163 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 891.00 | 3 000.00 | 447 891.00 | 450 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 488.00 | 17 380.00 | 469 108.00 | 486 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 405.00 | 47 122.00 | | 108 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 315.00 | 61 282.00 | | 151 315.00 |
DL TOTAL (I) | 265 220.00 | 113 905.00 | | 265 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | 54 039.00 | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 478.00 | 43 206.00 | | 38 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 930.00 | 80 151.00 | | 152 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 888.00 | 177 395.00 | | 203 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 108.00 | 291 300.00 | | 469 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 888.00 | 177 395.00 | | 203 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 216.00 | | 5 381.00 | 30 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 276.00 | | 5 381.00 | 28 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 694.00 | 6 686.00 | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | 6 686.00 | | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 282 630.00 | | | 282 630.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 278.00 | 289 278.00 | | 289 278.00 |
VW T.V.A. | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 888.00 | 203 888.00 | | 203 888.00 |