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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 936.00 | 364.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 424.00 | 24 606.00 | 14 818.00 | 39 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 664.00 | 26 542.00 | 17 122.00 | 43 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 407.00 | 2 525.00 | 295 882.00 | 298 407.00 |
BZ Autres créances | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CF Disponibilités | 249 028.00 | | 249 028.00 | 249 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 709.00 | 2 525.00 | 580 184.00 | 582 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 373.00 | 29 067.00 | 597 306.00 | 626 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 415.00 | 249 720.00 | | 386 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 704.00 | 137 694.00 | | 55 704.00 |
DL TOTAL (I) | 458 619.00 | 402 915.00 | | 458 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 986.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | 22 491.00 | | 30 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 436.00 | 103 916.00 | | 107 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 687.00 | 127 393.00 | | 138 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 306.00 | 530 308.00 | | 597 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 635.00 | | 5 029.00 | 38 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 695.00 | | 5 029.00 | 36 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 084.00 | 4 458.00 | | 22 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 084.00 | 4 458.00 | | 22 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 298 407.00 | 298 407.00 | | 298 407.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 621.00 | 335 621.00 | | 335 621.00 |
VW T.V.A. | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 687.00 | 138 687.00 | | 138 687.00 |