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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 476.00 | 824.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 395.00 | 20 609.00 | 13 786.00 | 34 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 635.00 | 22 084.00 | 16 550.00 | 38 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 852.00 | 3 000.00 | 343 852.00 | 346 852.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 157 388.00 | | 157 388.00 | 157 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 757.00 | 3 000.00 | 513 757.00 | 516 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 392.00 | 25 084.00 | 530 308.00 | 555 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 720.00 | 108 405.00 | | 249 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 694.00 | 151 315.00 | | 137 694.00 |
DL TOTAL (I) | 402 915.00 | 265 220.00 | | 402 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 12 480.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 38 478.00 | | 22 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 916.00 | 152 930.00 | | 103 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 393.00 | 203 888.00 | | 127 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 308.00 | 469 108.00 | | 530 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 393.00 | 203 888.00 | | 127 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 597.00 | | 3 038.00 | 35 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | | 3 038.00 | 33 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 380.00 | 7 705.00 | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 380.00 | 7 705.00 | | 14 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 346 852.00 | 346 852.00 | | 346 852.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 309.00 | 359 369.00 | 1 940.00 | 361 309.00 |
VW T.V.A. | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |