| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 058.00 | 3 000.00 | 33 058.00 | 36 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 196.00 | 11 638.00 | 58 558.00 | 70 196.00 |
BZ Autres créances | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 682.00 | 11 638.00 | 119 045.00 | 130 682.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 586.00 | 16 457.00 | | 11 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 425.00 | 31 361.00 | | 40 425.00 |
DL TOTAL (I) | 53 111.00 | 48 918.00 | | 53 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 080.00 | 13 109.00 | | 18 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 214.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 099.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 723.00 | 38 568.00 | | 41 723.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 934.00 | 55 996.00 | | 65 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 045.00 | 104 914.00 | | 119 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 5 534.00 | | 8 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 148.00 | 75 443.00 | | 83 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 723.00 | 44 082.00 | | 42 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 425.00 | 31 361.00 | | 40 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 70 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 8 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084.00 | 1 096.00 | 542.00 | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | 1 096.00 | 542.00 | 8 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VC Groupe et associés | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 096.00 | 5 396.00 | 700.00 | 6 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 934.00 | 65 234.00 | 700.00 | 65 934.00 |