| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 306.00 | 4 263.00 | 5 044.00 | 9 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 058.00 | 3 000.00 | 33 058.00 | 36 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 865.00 | 7 263.00 | 63 602.00 | 70 865.00 |
BZ Autres créances | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
CF Disponibilités | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 569.00 | 7 263.00 | 138 306.00 | 145 569.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 011.00 | 11 586.00 | | 12 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 981.00 | 40 425.00 | | 73 981.00 |
DL TOTAL (I) | 87 092.00 | 53 111.00 | | 87 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 313.00 | 18 080.00 | | 5 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 1 363.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 4 769.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 346.00 | 41 723.00 | | 38 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 214.00 | 65 934.00 | | 51 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 306.00 | 119 045.00 | | 138 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 214.00 | 65 234.00 | | 51 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | -45.00 | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | 8 838.00 | | 21 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 860.00 | 83 148.00 | | 136 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 879.00 | 42 723.00 | | 62 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 981.00 | 40 425.00 | | 73 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 196.00 | | 5 669.00 | 70 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 70 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 9 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | | 5 669.00 | 8 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 638.00 | 625.00 | 5 000.00 | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | 625.00 | 5 000.00 | 8 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VC Groupe et associés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |