| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 989.00 | 3 551.00 | 27 438.00 | 30 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 547.00 | 39 609.00 | 52 938.00 | 92 547.00 |
BZ Autres créances | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
CF Disponibilités | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 866.00 | | 129 866.00 | 129 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 413.00 | 39 609.00 | 182 803.00 | 222 413.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 637.00 | 39 492.00 | | 2 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 892.00 | 23 146.00 | | 93 892.00 |
DL TOTAL (I) | 97 630.00 | 63 737.00 | | 97 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 446.00 | 2 802.00 | | 20 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 941.00 | 13 683.00 | | 36 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 712.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | 22 545.00 | | 26 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 174.00 | 40 742.00 | | 85 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 803.00 | 104 479.00 | | 182 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 174.00 | 40 742.00 | | 85 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 671.00 | 4 084.00 | | 29 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 337.00 | 88 383.00 | | 151 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 445.00 | 65 238.00 | | 57 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 892.00 | 23 146.00 | | 93 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 865.00 | | 25 320.00 | 70 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 92 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 30 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | | 25 320.00 | 9 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | 1 792.00 | 3 638.00 | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | 1 792.00 | 3 638.00 | 5 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VI Groupe et associés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |