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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 405.00 | 528.00 | 877.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405.00 | 528.00 | 877.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 665 944.00 | | 665 944.00 | 665 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 147.00 | | 733 147.00 | 733 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 552.00 | 528.00 | 734 024.00 | 734 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 882.00 | 4 240.00 | | 5 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 436.00 | 1 642.00 | | -71 436.00 |
DL TOTAL (I) | -64 454.00 | 6 982.00 | | -64 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 6 191.00 | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 313.00 | 5 469.00 | | 5 313.00 |
EA Autres dettes | 788 754.00 | 790 057.00 | | 788 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 478.00 | 801 729.00 | | 798 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 024.00 | 808 711.00 | | 734 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 478.00 | | | 798 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 175 634.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 436.00 | 173 992.00 | | 201 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 436.00 | 1 642.00 | | -71 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 201.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 201.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 754.00 | 788 754.00 | | 788 754.00 |
UX Autres créances clients | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 478.00 | 798 478.00 | | 798 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | -496.00 | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 594.00 | 29 898.00 | | 9 594.00 |
ST Autres comptes | 2 885.00 | 2 185.00 | | 2 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 321.00 | -411.00 | | 2 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 480.00 | 35 763.00 | | 12 480.00 |