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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 405.00 | 729.00 | 676.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405.00 | 729.00 | 676.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 322 158.00 | | 322 158.00 | 322 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 532.00 | | 354 532.00 | 354 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 937.00 | 729.00 | 355 208.00 | 355 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 5 882.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 554.00 | | | -65 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 577.00 | -71 436.00 | | 96 577.00 |
DL TOTAL (I) | 32 123.00 | -64 454.00 | | 32 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 12.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 4 400.00 | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 242.00 | 5 313.00 | | 10 242.00 |
EA Autres dettes | 302 097.00 | 788 754.00 | | 302 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 084.00 | 798 478.00 | | 323 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 208.00 | 734 024.00 | | 355 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 084.00 | 798 478.00 | | 323 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 333.00 | | 604 333.00 | 604 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 333.00 | | 604 333.00 | 604 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 333.00 | 130 000.00 | | 604 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 756.00 | 201 436.00 | | 507 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 577.00 | -71 436.00 | | 96 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 201.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 201.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 097.00 | 302 097.00 | | 302 097.00 |
UX Autres créances clients | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 084.00 | 323 084.00 | | 323 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 2 236.00 | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 029.00 | 9 594.00 | | 72 029.00 |
ST Autres comptes | 2 223.00 | 2 885.00 | | 2 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | 2 321.00 | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 063.00 | 12 480.00 | | 76 063.00 |