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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 405.00 | 930.00 | 475.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405.00 | 930.00 | 475.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BZ Autres créances | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 994.00 | | 189 994.00 | 189 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 399.00 | 930.00 | 190 469.00 | 191 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
DH Report à nouveau | | -65 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 104.00 | 96 577.00 | | 75 104.00 |
DL TOTAL (I) | 107 227.00 | 32 123.00 | | 107 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 1 012.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 9 734.00 | | 13 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 037.00 | 10 242.00 | | 24 037.00 |
EA Autres dettes | 43 897.00 | 302 097.00 | | 43 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 242.00 | 323 084.00 | | 83 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 469.00 | 355 208.00 | | 190 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 242.00 | 323 084.00 | | 83 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 2 793.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | -2 793.00 | | 3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | 4 929.00 | | 22 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 957.00 | 604 333.00 | | 390 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 853.00 | 507 756.00 | | 315 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 104.00 | 96 577.00 | | 75 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 201.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 201.00 | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
UX Autres créances clients | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 1 900.00 | | 4 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 012.00 | 72 029.00 | | 21 012.00 |
ST Autres comptes | 2 178.00 | 2 223.00 | | 2 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 812.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 86.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | 1 986.00 | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 73 667.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16 342.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 190.00 | 76 063.00 | | 23 190.00 |