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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 411.00 | 2 392 399.00 | 276 012.00 | 2 668 411.00 |
BZ Autres créances | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 389.00 | 2 392 399.00 | 358 990.00 | 2 751 389.00 |
CU Autres participations | 2 668 411.00 | 2 392 399.00 | 276 012.00 | 2 668 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 478.00 | -22 783.00 | | -28 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 401 419.00 | -5 695.00 | | -2 401 419.00 |
DL TOTAL (I) | -29 898.00 | 2 371 522.00 | | -29 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 8 103.00 | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 384 349.00 | 40 565.00 | | 384 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 888.00 | 48 668.00 | | 388 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 990.00 | 2 420 190.00 | | 358 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 392 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 401 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 420.00 | 5 695.00 | | 2 401 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 401 419.00 | -5 695.00 | | -2 401 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 399.00 | | 276 012.00 | 2 392 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 399.00 | | 276 012.00 | 2 392 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392 399.00 | 2 392 399.00 | | 2 392 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392 399.00 | 2 392 399.00 | | 2 392 399.00 |
UG ‐ Financières | | 2 392 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 384 349.00 | 384 349.00 | | 384 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 888.00 | 388 888.00 | | 388 888.00 |