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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 082.00 | | 2 440 082.00 | 2 440 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 986 103.00 | | 5 986 103.00 | 5 986 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 425 230.00 | 4 392 399.00 | 105 032 831.00 | 109 425 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 902.00 | | 230 902.00 | 230 902.00 |
BZ Autres créances | 13 831 126.00 | | 13 831 126.00 | 13 831 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 062 028.00 | | 14 062 028.00 | 14 062 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 487 258.00 | 4 392 399.00 | 119 094 859.00 | 123 487 258.00 |
CU Autres participations | 100 999 045.00 | 4 392 399.00 | 96 606 646.00 | 100 999 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 957 600.00 | 2 400 000.00 | | 110 957 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 920.00 | | | 1 752 920.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | -2 429 898.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 005.00 | -12 408.00 | | 844 005.00 |
DK Provisions réglementées | 400 721.00 | | | 400 721.00 |
DL TOTAL (I) | 113 955 340.00 | -42 306.00 | | 113 955 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 132.00 | 10.00 | | 343 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 045.00 | 6 242.00 | | 242 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EA Autres dettes | 4 437 380.00 | 370 487.00 | | 4 437 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 519.00 | 376 739.00 | | 5 139 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 094 859.00 | 334 433.00 | | 119 094 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 329 721.00 | | | -1 329 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -642 562.00 | 12 408.00 | | -642 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 005.00 | -12 408.00 | | 844 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 411.00 | | 106 830 496.00 | 2 668 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 677.00 | 106 985 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 677.00 | 109 425 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 411.00 | | 104 390 415.00 | 2 668 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 400 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392 399.00 | 2 000 000.00 | | 2 392 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392 399.00 | 2 400 721.00 | | 2 392 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 491.00 | 80 451.00 | 31 040.00 | 111 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 045.00 | 242 045.00 | | 242 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 986 103.00 | 5 986 103.00 | | 5 986 103.00 |
UX Autres créances clients | 230 902.00 | 230 902.00 | | 230 902.00 |
VB T. V. A. | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VC Groupe et associés | 9 418 433.00 | 9 418 433.00 | | 9 418 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 132.00 | 171 704.00 | 171 429.00 | 343 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 430 649.00 | 4 430 649.00 | | 4 430 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346 845.00 | 4 346 845.00 | | 4 346 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 048 131.00 | 20 048 131.00 | | 20 048 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 519.00 | 4 937 051.00 | 202 468.00 | 5 139 519.00 |