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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 082.00 | | 2 440 082.00 | 2 440 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 052 288.00 | | 5 052 288.00 | 5 052 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 156 031.00 | 13 392 399.00 | 102 763 632.00 | 116 156 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 13 449 236.00 | | 13 449 236.00 | 13 449 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 464 986.00 | | 13 464 986.00 | 13 464 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 621 017.00 | 13 392 399.00 | 116 228 618.00 | 129 621 017.00 |
CU Autres participations | 108 663 662.00 | 13 392 399.00 | 95 271 263.00 | 108 663 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 957 600.00 | 110 957 600.00 | | 110 957 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 752 920.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DH Report à nouveau | 113 752.00 | 94.00 | | 113 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 158 556.00 | 844 005.00 | | -4 158 556.00 |
DK Provisions réglementées | 486 004.00 | 400 721.00 | | 486 004.00 |
DL TOTAL (I) | 107 441 001.00 | 113 955 340.00 | | 107 441 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 575.00 | 343 132.00 | | 171 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 651.00 | 111 491.00 | | 35 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 242 045.00 | | 24 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734.00 | 5 472.00 | | 9 734.00 |
EA Autres dettes | 8 546 389.00 | 4 437 380.00 | | 8 546 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 617.00 | 5 139 519.00 | | 8 787 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 228 618.00 | 119 094 859.00 | | 116 228 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 421 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 431 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 284.00 | 8 101.00 | | 85 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 285.00 | 8 101.00 | | 85 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 284.00 | -8 101.00 | | -85 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -358 304.00 | -1 329 721.00 | | -358 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 895.00 | 201 443.00 | | 4 682 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 450.00 | -642 562.00 | | 8 841 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 158 556.00 | 844 005.00 | | -4 158 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 425 230.00 | | 7 739 484.00 | 109 425 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 682.00 | 113 715 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 682.00 | 116 156 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 082.00 | | | 2 440 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 985 149.00 | | 7 739 484.00 | 106 985 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 400 721.00 | 85 284.00 | | 400 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392 399.00 | 9 000 000.00 | | 4 392 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793 120.00 | 9 085 284.00 | | 4 793 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 052 288.00 | 593 570.00 | 4 458 718.00 | 5 052 288.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VC Groupe et associés | 11 609 338.00 | 11 609 338.00 | | 11 609 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
VI Groupe et associés | 8 546 389.00 | 8 546 389.00 | | 8 546 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774 050.00 | 1 774 050.00 | | 1 774 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 517 273.00 | 14 058 555.00 | 4 458 718.00 | 18 517 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 617.00 | 8 787 617.00 | | 8 787 617.00 |