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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 114.00 | 590.00 | 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 195.00 | 114.00 | 223 081.00 | 223 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 303.00 | | 179 303.00 | 179 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 498.00 | 114.00 | 402 384.00 | 402 498.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 856.00 | 94 631.00 | | 212 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 903.00 | 118 225.00 | | 25 903.00 |
DL TOTAL (I) | 249 759.00 | 223 856.00 | | 249 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 388.00 | 60 700.00 | | 64 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 22 583.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 532.00 | 48 897.00 | | 49 532.00 |
EA Autres dettes | 33 872.00 | 16 328.00 | | 33 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 625.00 | 148 508.00 | | 152 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 384.00 | 372 364.00 | | 402 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 663.00 | | 271 663.00 | 271 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 663.00 | | 271 663.00 | 271 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 103 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 3 676.00 | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 271.00 | 356 403.00 | | 389 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 368.00 | 238 177.00 | | 363 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 903.00 | 118 225.00 | | 25 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 688.00 | | 63 031.00 | 266 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 524.00 | 222 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 524.00 | 223 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 688.00 | | 62 326.00 | 266 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 490.00 | 180 490.00 | | 180 490.00 |
UX Autres créances clients | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VI Groupe et associés | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
VP Divers | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 834.00 | 240 448.00 | 2 386.00 | 242 834.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 625.00 | 152 625.00 | | 152 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |