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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 279.00 | 1 974.00 | 4 305.00 | 6 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 927.00 | | 405 927.00 | 405 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 006.00 | 1 974.00 | 468 032.00 | 470 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 676.00 | | 366 676.00 | 366 676.00 |
BZ Autres créances | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CF Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 164.00 | | 406 164.00 | 406 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 170.00 | 1 974.00 | 874 195.00 | 876 170.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 782.00 | 264 631.00 | | 290 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 380.00 | 26 151.00 | | 257 380.00 |
DL TOTAL (I) | 559 162.00 | 301 782.00 | | 559 162.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 397.00 | 151 310.00 | | 87 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 10 561.00 | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 426.00 | 109 201.00 | | 201 426.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 533.00 | 277 552.00 | | 302 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 195.00 | 579 334.00 | | 874 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | 80.00 | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 500.00 | -80.00 | | -42 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 521.00 | 11 700.00 | | 37 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 921.00 | 260 887.00 | | 756 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 540.00 | 234 736.00 | | 499 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 380.00 | 26 151.00 | | 257 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 483.00 | | 394 741.00 | 348 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 218.00 | 455 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 218.00 | 470 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | 2 879.00 | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 083.00 | | 391 862.00 | 337 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 1 145.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 1 145.00 | | 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 927.00 | | 405 927.00 | 405 927.00 |
UX Autres créances clients | 366 676.00 | 366 676.00 | | 366 676.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
VP Divers | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 150.00 | 398 222.00 | 405 927.00 | 804 150.00 |
VW T.V.A. | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 533.00 | 302 533.00 | | 302 533.00 |