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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 349.00 | 356.00 | 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 741.00 | | 198 741.00 | 198 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 446.00 | 349.00 | 240 097.00 | 240 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 561.00 | | 130 561.00 | 130 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 007.00 | 349.00 | 370 658.00 | 371 007.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 194.00 | 212 856.00 | | 236 194.00 |
DH Report à nouveau | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 25 903.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 256 436.00 | 249 759.00 | | 256 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 388.00 | 64 388.00 | | 39 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 4 833.00 | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 140.00 | 49 532.00 | | 69 140.00 |
EA Autres dettes | | 33 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 221.00 | 152 625.00 | | 114 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 657.00 | 402 384.00 | | 370 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 94.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 400.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 1 494.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -1 494.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 5 042.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 052.00 | 389 271.00 | | 280 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 375.00 | 363 368.00 | | 273 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | 25 903.00 | | 6 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 195.00 | | 26 821.00 | 223 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 570.00 | 239 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 240 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 490.00 | | 26 821.00 | 222 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 235.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 235.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 741.00 | | 198 741.00 | 198 741.00 |
UX Autres créances clients | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VP Divers | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 531.00 | 94 511.00 | 201 020.00 | 295 531.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |