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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 178.00 | | 487 178.00 | 487 178.00 |
AP Constructions | 2 198 673.00 | 150 304.00 | 2 048 369.00 | 2 198 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 780.00 | 76 436.00 | 505 344.00 | 581 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 631.00 | 226 741.00 | 3 040 891.00 | 3 267 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 2 498 804.00 | | 2 498 804.00 | 2 498 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 649.00 | | 2 564 649.00 | 2 564 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 281.00 | 226 741.00 | 5 605 540.00 | 5 832 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 057.00 | | | -310 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 145.00 | -310 057.00 | | -151 145.00 |
DL TOTAL (I) | -211 202.00 | -60 057.00 | | -211 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 298 258.00 | 2 791 584.00 | | 5 298 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 505.00 | 397 601.00 | | 515 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 3 341.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 375.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 742.00 | 3 192 900.00 | | 5 816 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 540.00 | 3 132 843.00 | | 5 605 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 742.00 | 402 900.00 | | 2 876 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 505.00 | | | 515 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 509.00 | 17 500.00 | | 56 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 654.00 | 327 557.00 | | 207 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 145.00 | -310 057.00 | | -151 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 743.00 | | 108 037.00 | 3 166 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 149.00 | 3 267 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 149.00 | 3 267 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 743.00 | | 108 037.00 | 3 166 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297 361.00 | 2 357 361.00 | 2 940 000.00 | 5 297 361.00 |
VI Groupe et associés | 515 505.00 | 515 505.00 | | 515 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 742.00 | 2 876 742.00 | 2 940 000.00 | 5 816 742.00 |