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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 273 131.00 | 357 693.00 | 2 915 438.00 | 3 273 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 273 131.00 | 357 693.00 | 2 915 438.00 | 3 273 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
072 Créances – Autres | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
084 Disponibilités | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 520.00 | | 193 520.00 | 193 520.00 |
110 Total général Actif | 3 466 651.00 | 357 693.00 | 3 108 958.00 | 3 466 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 947 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 022 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 108 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 940 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 899.00 | 45 638.00 | | 44 899.00 |
230 Autres produits | 6 816.00 | 7 871.00 | | 6 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 715.00 | 53 509.00 | | 51 715.00 |
242 Autres charges externes. | 24 970.00 | 23 695.00 | | 24 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 968.00 | 15 825.00 | | 8 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130 953.00 | 130 484.00 | | 130 953.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 891.00 | 170 005.00 | | 164 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 176.00 | -116 496.00 | | -113 176.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | | | 298.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 50 386.00 | 30 730.00 | | 50 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -163 264.00 | -151 145.00 | | -163 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 267 631.00 | | | 3 267 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |