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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 481 486.00 | 489 992.00 | 2 991 494.00 | 3 481 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 481 486.00 | 489 992.00 | 2 991 494.00 | 3 481 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
072 Créances – Autres | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
084 Disponibilités | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
110 Total général Actif | 3 548 921.00 | 489 992.00 | 3 058 930.00 | 3 548 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -223 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 952 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 474.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 196 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 058 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 940 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 984.00 | 44 899.00 | | 48 984.00 |
230 Autres produits | 7 190.00 | 6 816.00 | | 7 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 175.00 | 51 715.00 | | 56 175.00 |
242 Autres charges externes. | 43 580.00 | 24 970.00 | | 43 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 376.00 | 8 968.00 | | 23 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 299.00 | 130 953.00 | | 132 299.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 268.00 | 164 891.00 | | 199 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 093.00 | -113 176.00 | | -143 093.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 298.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 44 615.00 | 50 386.00 | | 44 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -223 965.00 | -163 264.00 | | -223 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 273 131.00 | | | 3 273 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 354.00 | | | 208 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 352.00 | | | 1 352.00 |