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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 520.00 | | 1 975 520.00 | 1 975 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
BZ Autres créances | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
CF Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 059.00 | | 209 059.00 | 209 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 579.00 | | 2 184 579.00 | 2 184 579.00 |
CU Autres participations | 1 955 520.00 | | 1 955 520.00 | 1 955 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 415 559.00 | | | 415 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 703.00 | | | 1 104 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 006.00 | | | 921 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 876.00 | | | 1 079 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 579.00 | | | 2 184 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 004.00 | | | 260 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 790.00 | | | 353 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 146.00 | | | 209 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 520.00 | | | 1 975 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 520.00 | | | 1 975 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 143.00 | 132 143.00 | | 132 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 006.00 | 101 134.00 | 667 131.00 | 921 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 250.00 | 193 250.00 | 20 000.00 | 213 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 876.00 | 260 004.00 | 667 131.00 | 1 079 876.00 |