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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 520.00 | | 1 975 520.00 | 1 975 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BZ Autres créances | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
CF Disponibilités | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 045.00 | | 2 141 045.00 | 2 141 045.00 |
CU Autres participations | 1 955 520.00 | | 1 955 520.00 | 1 955 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 560 203.00 | | | 560 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 843.00 | | | 164 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 547.00 | | | 1 269 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 871.00 | | | 819 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
EA Autres dettes | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 499.00 | | | 871 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 045.00 | | | 2 141 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 961.00 | | | 214 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 274.00 | | | 380 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 431.00 | | | 215 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 843.00 | | | 164 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 871.00 | 163 334.00 | 656 538.00 | 819 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 339.00 | 115 339.00 | 20 000.00 | 135 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 499.00 | 214 961.00 | 656 538.00 | 871 499.00 |