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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 979.00 | 11 750.00 | 17 230.00 | 28 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 097.00 | 11 750.00 | 33 347.00 | 45 097.00 |
BT Marchandises | 48 584.00 | 44 590.00 | 3 994.00 | 48 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 672.00 | 394 762.00 | 2 001 910.00 | 2 396 672.00 |
BZ Autres créances | 111 444.00 | | 111 444.00 | 111 444.00 |
CF Disponibilités | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 343.00 | 439 352.00 | 2 217 991.00 | 2 657 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 440.00 | 451 101.00 | 2 251 338.00 | 2 702 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 839.00 | | | -411 839.00 |
DL TOTAL (I) | -391 839.00 | | | -391 839.00 |
DP Provisions pour risques | 438 608.00 | | | 438 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 608.00 | | | 438 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 918.00 | | | 867 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 283.00 | | | 489 283.00 |
EA Autres dettes | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 569.00 | | | 2 204 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 338.00 | | | 2 251 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 569.00 | | | 2 204 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 438 608.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 44 590.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 394 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 439 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 877 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 918.00 | 867 918.00 | | 867 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 672.00 | | | 2 396 672.00 |
VB T. V. A. | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
VI Groupe et associés | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 237.00 | 2 527 237.00 | | 2 527 237.00 |
VW T.V.A. | 371 064.00 | 371 064.00 | | 371 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 569.00 | 2 204 569.00 | | 2 204 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |