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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 062.00 | 2 386.00 | 56 676.00 | 59 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 979.00 | 21 417.00 | 7 563.00 | 28 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 441.00 | 23 803.00 | 64 639.00 | 88 441.00 |
BT Marchandises | 221 314.00 | 44 590.00 | 176 724.00 | 221 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 330.00 | 357 138.00 | 952 193.00 | 1 309 330.00 |
BZ Autres créances | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 241.00 | 401 728.00 | 1 236 514.00 | 1 638 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 683.00 | 425 530.00 | 1 301 153.00 | 1 726 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 20 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 839.00 | | | -411 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 603.00 | -411 839.00 | | 290 603.00 |
DL TOTAL (I) | 298 764.00 | -391 839.00 | | 298 764.00 |
DP Provisions pour risques | 30 216.00 | 438 608.00 | | 30 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 216.00 | 438 608.00 | | 30 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 581.00 | 717 000.00 | | 181 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 568.00 | 867 918.00 | | 370 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 023.00 | 489 283.00 | | 420 023.00 |
EA Autres dettes | | 130 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 172.00 | 2 204 569.00 | | 972 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 153.00 | 2 251 338.00 | | 1 301 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 172.00 | 2 204 569.00 | | 972 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 097.00 | | 51 695.00 | 45 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 88 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 347.00 | | 51 695.00 | 36 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 12 053.00 | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 12 053.00 | | 11 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 608.00 | | 408 392.00 | 438 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
6T Sur comptes clients | 394 762.00 | 172 110.00 | 209 734.00 | 394 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 352.00 | 172 110.00 | 209 734.00 | 439 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 960.00 | 172 110.00 | 618 126.00 | 877 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 110.00 | 209 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 408 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 568.00 | 370 568.00 | | 370 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 330.00 | 1 309 330.00 | | 1 309 330.00 |
VB T. V. A. | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VI Groupe et associés | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VP Divers | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 296.00 | 1 417 296.00 | | 1 417 296.00 |
VW T.V.A. | 267 813.00 | 267 813.00 | | 267 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 172.00 | 972 172.00 | | 972 172.00 |