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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 85.00 | 7 606.00 | 7 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 185.00 | 20 509.00 | 230 676.00 | 251 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 32 119.00 | 17 081.00 | 49 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 175.00 | 52 713.00 | 259 463.00 | 312 175.00 |
BT Marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 991.00 | 195 180.00 | 1 328 810.00 | 1 523 991.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 082.00 | 195 180.00 | 1 367 902.00 | 1 563 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 258.00 | 247 893.00 | 1 627 365.00 | 1 875 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 236.00 | -411 839.00 | | -121 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 758.00 | 290 603.00 | | 249 758.00 |
DL TOTAL (I) | 548 522.00 | 298 764.00 | | 548 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 481.00 | 181 581.00 | | 243 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 421.00 | 370 568.00 | | 344 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 941.00 | 420 023.00 | | 490 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 843.00 | 972 172.00 | | 1 078 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 365.00 | 1 301 153.00 | | 1 627 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 843.00 | 972 172.00 | | 1 078 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 441.00 | | 223 734.00 | 88 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 041.00 | | 212 343.00 | 88 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 700.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 803.00 | 28 910.00 | | 23 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 803.00 | 28 825.00 | | 23 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
6T Sur comptes clients | 357 138.00 | 2 686.00 | 164 643.00 | 357 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 728.00 | 2 686.00 | 209 233.00 | 401 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 944.00 | 2 686.00 | 239 449.00 | 431 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686.00 | 209 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 421.00 | 344 421.00 | | 344 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 991.00 | 1 523 991.00 | | 1 523 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VI Groupe et associés | 243 481.00 | 243 481.00 | | 243 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 176.00 | 1 565 176.00 | | 1 565 176.00 |
VW T.V.A. | 249 142.00 | 249 142.00 | | 249 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 843.00 | 1 078 843.00 | | 1 078 843.00 |