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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 792.00 | 36 279.00 | 66 513.00 | 102 792.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | 285.00 | 3 629.00 | 3 914.00 |
AX Avances et acomptes | 4 571 910.00 | | 4 571 910.00 | 4 571 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 616.00 | 36 564.00 | 4 644 052.00 | 4 680 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 252.00 | | 360 252.00 | 360 252.00 |
BZ Autres créances | 1 004 697.00 | | 1 004 697.00 | 1 004 697.00 |
CF Disponibilités | 1 870 856.00 | | 1 870 856.00 | 1 870 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 805.00 | | 3 235 805.00 | 3 235 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 421.00 | 36 564.00 | 7 879 857.00 | 7 916 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 958 855.00 | 5.00 | | 2 958 855.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 225.00 | | | -325 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 630.00 | | | 2 633 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734 110.00 | | | 4 734 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
EA Autres dettes | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 227.00 | | | 5 246 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 857.00 | 1.00 | | 7 879 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 734 110.00 | | | 4 734 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 102 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 002.00 | | | 403 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 227.00 | | | 728 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 225.00 | | | -325 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 680 616.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 258.00 | 185 258.00 | | 185 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 817.00 | | 266 817.00 | 266 817.00 |
UX Autres créances clients | 360 252.00 | | | 360 252.00 |
VB T. V. A. | 1 004 697.00 | | | 1 004 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 734 110.00 | | 4 734 110.00 | 4 734 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 949.00 | 1 364 949.00 | | 1 364 949.00 |
VW T.V.A. | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 227.00 | 245 300.00 | 5 000 927.00 | 5 246 227.00 |