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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 665.00 | 217 816.00 | 331 849.00 | 549 665.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 088.00 | 152 003.00 | 418 085.00 | 570 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 028 655.00 | 1 473 563.00 | 5 555 093.00 | 7 028 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 823.00 | 1 946 174.00 | 6 310 649.00 | 8 256 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 538.00 | | 911 538.00 | 911 538.00 |
BZ Autres créances | 1 346 538.00 | | 1 346 538.00 | 1 346 538.00 |
CF Disponibilités | 2 524 359.00 | | 2 524 359.00 | 2 524 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 349.00 | | 216 349.00 | 216 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 445.00 | | 5 069 445.00 | 5 069 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 326 267.00 | 1 946 174.00 | 11 380 094.00 | 13 326 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 723 916.00 | 2 958 855.00 | | 4 723 916.00 |
DH Report à nouveau | -6 103 360.00 | -4 606 633.00 | | -6 103 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219 381.00 | -1 496 727.00 | | -3 219 381.00 |
DL TOTAL (I) | -4 598 825.00 | -3 144 505.00 | | -4 598 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490 625.00 | 8 076 261.00 | | 8 490 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050 391.00 | 5 080 754.00 | | 7 050 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 279.00 | 95 658.00 | | 170 279.00 |
EA Autres dettes | 267 623.00 | 384 983.00 | | 267 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 978 919.00 | 13 637 657.00 | | 15 978 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 094.00 | 10 493 152.00 | | 11 380 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 647 112.00 | | 7 647 112.00 | 7 647 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 699 640.00 | | 7 699 640.00 | 7 699 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 261 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 464 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 659.00 | |
GE Autres charges | | | 28 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 148 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 147.00 | 14 255.00 | | 118 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 231.00 | 14 255.00 | | 120 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 075.00 | -14 255.00 | | -71 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 000.00 | 6 151 044.00 | | 8 311 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 381.00 | 7 647 771.00 | | 11 530 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 219 381.00 | -1 496 727.00 | | -3 219 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 067 746.00 | | 192 595.00 | 8 067 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 2 718.00 | 8 256 823.00 | 3 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 552 365.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | 7 598 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 973.00 | | 87 192.00 | 465 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 496 058.00 | | 105 403.00 | 7 496 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 150.00 | 1 390 659.00 | 635.00 | 556 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 292.00 | 2 500.00 | | 100 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 397.00 | 168 419.00 | | 49 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 462.00 | 1 219 739.00 | 635.00 | 406 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 863.00 | | 740 863.00 | 740 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050 391.00 | 7 050 391.00 | | 7 050 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 623.00 | 267 623.00 | | 267 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 911 538.00 | 911 538.00 | | 911 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 679 230.00 | 679 230.00 | | 679 230.00 |
VI Groupe et associés | 7 749 763.00 | | 7 749 763.00 | 7 749 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 167.00 | 738 167.00 | | 738 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 349.00 | 216 349.00 | | 216 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 209.00 | 2 545 286.00 | 2 923.00 | 2 548 209.00 |
VW T.V.A. | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 978 919.00 | 7 488 294.00 | 8 490 625.00 | 15 978 919.00 |