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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 065.00 | 417 505.00 | 249 560.00 | 667 065.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 075.00 | 266 620.00 | 314 454.00 | 581 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 048 429.00 | 2 583 174.00 | 4 465 255.00 | 7 048 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 402 235.00 | 3 370 090.00 | 5 032 144.00 | 8 402 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BT Marchandises | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 947.00 | 14 924.00 | 1 019 023.00 | 1 033 947.00 |
BZ Autres créances | 2 160 819.00 | | 2 160 819.00 | 2 160 819.00 |
CF Disponibilités | 397 440.00 | | 397 440.00 | 397 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 554.00 | | 277 554.00 | 277 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 933.00 | 14 924.00 | 3 911 010.00 | 3 925 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 168.00 | 3 385 014.00 | 8 943 154.00 | 12 328 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 455 314.00 | 4 723 916.00 | | 3 455 314.00 |
DH Report à nouveau | | -6 103 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 139 031.00 | -3 219 381.00 | | -4 139 031.00 |
DL TOTAL (I) | -683 717.00 | -4 598 825.00 | | -683 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 743.00 | 8 490 625.00 | | 1 038 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 675.00 | 6 449 961.00 | | 7 939 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 984.00 | 170 279.00 | | 154 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
EA Autres dettes | 333 772.00 | 267 623.00 | | 333 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 626 871.00 | 15 378 489.00 | | 9 626 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 943 154.00 | 10 779 664.00 | | 8 943 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038 743.00 | | | 1 038 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
FD Production vendue biens | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
FG Production vendue services | 8 289 210.00 | | 8 289 210.00 | 8 289 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 379 709.00 | | 8 379 709.00 | 8 379 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 513 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 924.00 | |
GE Autres charges | | | 20 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 286 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 773 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 654.00 | 46 438.00 | | 7 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | 2 718.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 298.00 | 49 156.00 | | 8 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 118 147.00 | | 1 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 120 231.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | -71 075.00 | | 6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 882.00 | 8 311 000.00 | | 8 521 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 660 913.00 | 11 530 381.00 | | 12 660 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 139 031.00 | -3 219 381.00 | | -4 139 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 256 823.00 | | 145 460.00 | 8 256 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 402 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 629 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 365.00 | | 114 700.00 | 552 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 598 743.00 | | 30 760.00 | 7 598 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 174.00 | 1 423 917.00 | | 1 946 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 816.00 | 199 689.00 | | 217 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 566.00 | 1 224 228.00 | | 1 625 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 743.00 | 1 038 743.00 | | 1 038 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 675.00 | 3 187 124.00 | 4 752 551.00 | 7 939 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 772.00 | 333 772.00 | | 333 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 980 514.00 | 980 514.00 | | 980 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
VB T. V. A. | 998 686.00 | 998 686.00 | | 998 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 006.00 | 482 994.00 | 586 012.00 | 1 069 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 554.00 | 277 554.00 | | 277 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 068.00 | 2 739 749.00 | 642 320.00 | 3 382 068.00 |
VW T.V.A. | 154 971.00 | 154 971.00 | | 154 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 486 512.00 | 4 733 961.00 | 4 752 551.00 | 9 486 512.00 |