| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 463.00 | 9 043.00 | 73 420.00 | 82 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 251.00 | 691.00 | 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 405.00 | 9 294.00 | 293 111.00 | 302 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 579.00 | | 393 579.00 | 393 579.00 |
BZ Autres créances | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CF Disponibilités | 603 055.00 | | 603 055.00 | 603 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 805.00 | | 1 093 805.00 | 1 093 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 210.00 | 9 294.00 | 1 386 916.00 | 1 396 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 771.00 | | | 522 771.00 |
DK Provisions réglementées | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 642 069.00 | | | 642 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 976.00 | | | 257 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 578.00 | | | 284 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 847.00 | | | 744 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 916.00 | | | 1 386 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 847.00 | | | 744 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544 455.00 | | 1 544 455.00 | 1 544 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 455.00 | | 1 544 455.00 | 1 544 455.00 |
FM Production stockée | | | 44 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 298.00 | | | -9 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 715.00 | | | 248 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 907.00 | | | 1 588 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 137.00 | | | 1 066 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 771.00 | | | 522 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 405.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 294.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 294.00 | 191 294.00 | | 191 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 715.00 | 248 715.00 | | 248 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 579.00 | | | 393 579.00 |
VB T. V. A. | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
VI Groupe et associés | 257 976.00 | 257 976.00 | | 257 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 539.00 | 445 539.00 | | 445 539.00 |
VW T.V.A. | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 847.00 | 744 847.00 | | 744 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
YT Sous‐traitance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |