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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 117.00 | 9 654.00 | 9 463.00 | 19 117.00 |
AP Constructions | 48 295.00 | 17 309.00 | 30 986.00 | 48 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 536.00 | 500 834.00 | 835 702.00 | 1 336 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 631.00 | 5 531.00 | 5 100.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 579.00 | 533 328.00 | 881 251.00 | 1 414 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 803.00 | | 129 803.00 | 129 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 654.00 | | 483 654.00 | 483 654.00 |
BZ Autres créances | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CF Disponibilités | 2 056 524.00 | | 2 056 524.00 | 2 056 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 136.00 | | 2 717 136.00 | 2 717 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 715.00 | 533 328.00 | 3 598 387.00 | 4 131 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 168 317.00 | 1 188 604.00 | | 1 168 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 274.00 | 199 713.00 | | 705 274.00 |
DK Provisions réglementées | 287 761.00 | 263 382.00 | | 287 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 852.00 | 1 855 199.00 | | 2 364 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 724.00 | 586 171.00 | | 443 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 392.00 | 303 392.00 | | 257 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 273.00 | 12 333.00 | | 197 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 146.00 | 61 474.00 | | 274 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 000.00 | | |
EA Autres dettes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 535.00 | 1 026 370.00 | | 1 233 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 387.00 | 2 881 569.00 | | 3 598 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 997.00 | 582 682.00 | | 932 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 681.00 | | 26 898.00 | 1 387 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 681.00 | | 26 898.00 | 1 387 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 633.00 | 158 695.00 | | 374 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 633.00 | 158 695.00 | | 374 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 382.00 | 30 762.00 | 6 383.00 | 263 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 382.00 | 30 762.00 | 6 383.00 | 263 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 762.00 | 6 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 273.00 | 197 273.00 | | 197 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 607.00 | 196 607.00 | | 196 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 654.00 | 483 654.00 | | 483 654.00 |
VB T. V. A. | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 724.00 | 143 186.00 | 300 538.00 | 443 724.00 |
VI Groupe et associés | 257 392.00 | 257 392.00 | | 257 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 809.00 | 530 809.00 | | 530 809.00 |
VW T.V.A. | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 535.00 | 932 997.00 | 300 538.00 | 1 233 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 4 874.00 | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 809.00 | 10 828.00 | | 20 809.00 |
ST Autres comptes | 348 211.00 | 233 668.00 | | 348 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 601.00 | 38 559.00 | | 38 601.00 |
YT Sous‐traitance | 36 752.00 | 14 030.00 | | 36 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 936.00 | 1 102.00 | | 12 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 959.00 | 4 874.00 | | 3 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 615.00 | 90 319.00 | | 168 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 312.00 | 107 075.00 | | 182 312.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 309.00 | 298 186.00 | | 457 309.00 |