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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 117.00 | 4 408.00 | 14 709.00 | 19 117.00 |
AP Constructions | 43 500.00 | 3 407.00 | 40 093.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 036.00 | 218 967.00 | 1 070 069.00 | 1 289 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 631.00 | 2 464.00 | 8 167.00 | 10 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 362 284.00 | 229 246.00 | 1 133 038.00 | 1 362 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 196.00 | | 358 196.00 | 358 196.00 |
BZ Autres créances | 124 731.00 | | 124 731.00 | 124 731.00 |
CF Disponibilités | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 195 005.00 | | 2 195 005.00 | 2 195 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 289.00 | 229 246.00 | 3 328 043.00 | 3 557 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 837 391.00 | 504 271.00 | | 837 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 513.00 | 633 420.00 | | 651 513.00 |
DK Provisions réglementées | 203 812.00 | 88 727.00 | | 203 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 216.00 | 1 429 918.00 | | 1 896 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 909.00 | 868 940.00 | | 727 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 184.00 | 182 976.00 | | 393 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 005.00 | 196 629.00 | | 176 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 772.00 | 76 065.00 | | 63 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 43 213.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 69 000.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 827.00 | 1 436 822.00 | | 1 431 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 043.00 | 2 866 740.00 | | 3 328 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 702.00 | 708 972.00 | | 845 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 259.00 | | 98 025.00 | 1 267 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 362 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 259.00 | | 98 025.00 | 1 264 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 881.00 | 143 365.00 | | 85 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 881.00 | 143 365.00 | | 85 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 727.00 | 115 093.00 | 8.00 | 88 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 727.00 | 115 093.00 | 8.00 | 88 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 093.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 358 196.00 | 358 196.00 | | 358 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 909.00 | 141 784.00 | 574 043.00 | 727 909.00 |
VI Groupe et associés | 393 184.00 | 393 184.00 | | 393 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 927.00 | 482 927.00 | | 482 927.00 |
VW T.V.A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 827.00 | 845 702.00 | 574 043.00 | 1 431 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 2 607.00 | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 594.00 | 13 717.00 | | 9 594.00 |
ST Autres comptes | 291 982.00 | 134 401.00 | | 291 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 169.00 | 46 030.00 | | 46 169.00 |
YT Sous‐traitance | 24 140.00 | 21 853.00 | | 24 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 875.00 | 49 440.00 | | 15 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 2 607.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 560.00 | 139 913.00 | | 156 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 257.00 | 122 960.00 | | 159 257.00 |
ZE Dividendes | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 760.00 | 265 441.00 | | 387 760.00 |