| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 431.00 | 634.00 | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 22.00 | 433.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 126.00 | 10 131.00 | 9 995.00 | 20 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 623.00 | 261 920.00 | 724 703.00 | 986 623.00 |
AX Avances et acomptes | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 206.00 | 272 504.00 | 873 702.00 | 1 146 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 310 991.00 | | 310 991.00 | 310 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BZ Autres créances | 142 416.00 | | 142 416.00 | 142 416.00 |
CF Disponibilités | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 942.00 | | 518 942.00 | 518 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 149.00 | 272 504.00 | 1 392 645.00 | 1 665 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 46 910.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 824.00 | | | -20 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 916.00 | -67 734.00 | | -131 916.00 |
DL TOTAL (I) | -110 817.00 | 21 100.00 | | -110 817.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 375.00 | 17 288.00 | | 13 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 375.00 | 17 288.00 | | 162 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 706.00 | 4 987.00 | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 153.00 | 418 260.00 | | 266 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 426.00 | 141 608.00 | | 140 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 787.00 | 15 515.00 | | 6 787.00 |
EA Autres dettes | 915 015.00 | 841 839.00 | | 915 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 086.00 | 1 422 209.00 | | 1 341 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 645.00 | 1 460 597.00 | | 1 392 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 380.00 | | 4 513 380.00 | 4 513 380.00 |
FG Production vendue services | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 956.00 | | 4 523 956.00 | 4 523 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 375.00 | |
GE Autres charges | | | 37 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 366.00 | 87 567.00 | | 101 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 366.00 | 87 567.00 | | 101 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 335.00 | 87 567.00 | | 101 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 335.00 | 87 567.00 | | 101 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 343.00 | | | -9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 443.00 | 4 598 033.00 | | 4 678 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 359.00 | 4 665 766.00 | | 4 810 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 916.00 | -67 734.00 | | -131 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 833.00 | | 179 704.00 | 1 087 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 331.00 | 1 146 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 331.00 | 1 034 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | 620.00 | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 292.00 | | 178 726.00 | 977 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 642.00 | | 358.00 | 64 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 409.00 | 76 091.00 | 19 996.00 | 216 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 228.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 184.00 | 75 863.00 | 19 996.00 | 216 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 288.00 | 162 375.00 | 17 288.00 | 17 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 952.00 | 162 375.00 | 24 952.00 | 24 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 375.00 | 24 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | -1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 3.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 153.00 | 266 153.00 | | 266 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VC Groupe et associés | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VI Groupe et associés | 914 951.00 | 914 951.00 | | 914 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
VP Divers | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 137.00 | 157 137.00 | 65 000.00 | 222 137.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 086.00 | 1 341 086.00 | | 1 341 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |