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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 857.00 | 208.00 | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 590.00 | 473.00 | 1 062.00 |
AP Constructions | 29 961.00 | 1 013.00 | 28 948.00 | 29 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 329.00 | 21 534.00 | 47 796.00 | 69 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 978.00 | 424 400.00 | 700 579.00 | 1 124 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 749.00 | 448 392.00 | 889 357.00 | 1 337 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 287 677.00 | 12 616.00 | 275 061.00 | 287 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BZ Autres créances | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
CF Disponibilités | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 251.00 | 12 616.00 | 474 635.00 | 487 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 001.00 | 461 008.00 | 1 363 992.00 | 1 825 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 66 253.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 648.00 | | | -118 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 492.00 | -184 901.00 | | -287 492.00 |
DK Provisions réglementées | 15 162.00 | 5 322.00 | | 15 162.00 |
DL TOTAL (I) | -349 055.00 | -71 403.00 | | -349 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 130.00 | 26 246.00 | | 23 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 130.00 | 26 246.00 | | 23 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 2 777.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 753.00 | 263 840.00 | | 261 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 195.00 | 117 801.00 | | 76 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679.00 | 60 735.00 | | 679.00 |
EA Autres dettes | 1 350 603.00 | 1 209 605.00 | | 1 350 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 917.00 | 1 654 758.00 | | 1 689 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 992.00 | 1 609 601.00 | | 1 363 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 197 573.00 | | 4 197 573.00 | 4 197 573.00 |
FG Production vendue services | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 683.00 | | 4 220 683.00 | 4 220 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 346.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 332.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 136 678.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 744.00 | 12 721.00 | | 23 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 846.00 | 5 653.00 | | 9 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 591.00 | 154 721.00 | | 33 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 585.00 | -18 043.00 | | -33 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 662.00 | -13 900.00 | | -12 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 141.00 | 4 959 607.00 | | 4 289 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 634.00 | 5 144 508.00 | | 4 576 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 492.00 | -184 901.00 | | -287 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 948.00 | | 35 802.00 | 1 301 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 467.00 | | 35 802.00 | 1 188 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 8 948.00 | 6.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 8 948.00 | 6.00 | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 322.00 | 9 846.00 | 6.00 | 5 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 246.00 | 23 130.00 | 26 246.00 | 26 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 039.00 | 12 616.00 | 12 039.00 | 12 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039.00 | 12 616.00 | 12 039.00 | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 607.00 | 45 592.00 | 38 291.00 | 43 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 753.00 | 261 753.00 | | 261 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
UX Autres créances clients | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VC Groupe et associés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 444.00 | 1 347 444.00 | | 1 347 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VP Divers | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 663.00 | 171 310.00 | 66 354.00 | 237 663.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 917.00 | 1 689 917.00 | | 1 689 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |