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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 025.00 | 40.00 | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 883.00 | 179.00 | 1 062.00 |
AP Constructions | 29 961.00 | 1 612.00 | 28 349.00 | 29 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 162.00 | 31 306.00 | 52 856.00 | 84 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 410.00 | 525 141.00 | 648 268.00 | 1 173 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 014.00 | 559 967.00 | 841 046.00 | 1 401 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 213 818.00 | | 213 818.00 | 213 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BZ Autres créances | 176 858.00 | | 176 858.00 | 176 858.00 |
CF Disponibilités | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 453.00 | | 413 453.00 | 413 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 466.00 | 559 967.00 | 1 254 499.00 | 1 814 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
DH Report à nouveau | | -118 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 035.00 | -287 492.00 | | -408 035.00 |
DK Provisions réglementées | 21 766.00 | 15 162.00 | | 21 766.00 |
DL TOTAL (I) | -302 541.00 | -349 055.00 | | -302 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 893.00 | 23 130.00 | | 28 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 893.00 | 23 130.00 | | 28 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 687.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 321.00 | 261 753.00 | | 257 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 863.00 | 76 195.00 | | 185 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 679.00 | | |
EA Autres dettes | 1 083 681.00 | 1 350 603.00 | | 1 083 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 148.00 | 1 689 917.00 | | 1 528 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 499.00 | 1 363 992.00 | | 1 254 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093 374.00 | | 4 093 374.00 | 4 093 374.00 |
FG Production vendue services | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 116.00 | | 4 099 116.00 | 4 099 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | 6.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 6.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 23 744.00 | | 4 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 842.00 | 9 846.00 | | 6 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | 33 591.00 | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 359.00 | -33 585.00 | | -11 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 936.00 | 4 289 141.00 | | 4 161 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 971.00 | 4 576 634.00 | | 4 569 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 035.00 | -287 492.00 | | -408 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 749.00 | | 63 264.00 | 1 337 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 268.00 | | 63 264.00 | 1 224 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 392.00 | 111 575.00 | | 448 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 462.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 947.00 | 111 114.00 | | 446 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 162.00 | 6 842.00 | 238.00 | 15 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 130.00 | 28 893.00 | 23 130.00 | 23 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 292.00 | 35 734.00 | 23 368.00 | 38 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 321.00 | 257 321.00 | | 257 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
UX Autres créances clients | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VC Groupe et associés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 286.00 | 1 082 286.00 | | 1 082 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VP Divers | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 701.00 | 191 347.00 | 66 354.00 | 257 701.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 148.00 | 1 528 148.00 | | 1 528 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |