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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 939.00 | 35 529.00 | 3 410.00 | 38 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 802.00 | 35 529.00 | 15 273.00 | 50 802.00 |
BT Marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 775.00 | | 1 602 775.00 | 1 602 775.00 |
BZ Autres créances | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CF Disponibilités | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 917.00 | | 1 671 917.00 | 1 671 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 719.00 | 35 529.00 | 1 687 190.00 | 1 722 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 795.00 | | | 1 281 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 542.00 | | | 1 532 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 190.00 | | | 1 687 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 617.00 | | | 154 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14 340.00 | | -14 340.00 | -14 340.00 |
FG Production vendue services | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -14 340.00 | 1 100 000.00 | 1 085 659.00 | -14 340.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 666.00 | | | 1 085 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 918.00 | | | 944 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 458.00 | 1 071.00 | | 34 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | 1 071.00 | | 34 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 157.00 | 31.00 | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 775.00 | | | 1 602 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VP Divers | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 436.00 | 1 653 572.00 | 11 864.00 | 1 665 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 648.00 | 154 617.00 | 31.00 | 154 648.00 |