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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 360.00 | 38 140.00 | 2 220.00 | 40 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 750.00 | 38 140.00 | 14 610.00 | 52 750.00 |
BT Marchandises | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 267.00 | | 1 882 267.00 | 1 882 267.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 901.00 | | 1 930 901.00 | 1 930 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 650.00 | 38 140.00 | 1 945 511.00 | 1 983 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 464.00 | 1 435 190.00 | | 1 569 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 291.00 | 134 274.00 | | 155 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 755.00 | 1 679 464.00 | | 1 834 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 328.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 64 918.00 | | 29 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 198.00 | 127 883.00 | | 81 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 755.00 | 193 129.00 | | 110 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 511.00 | 1 872 593.00 | | 1 945 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 418.00 | | 822 418.00 | 822 418.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 096.00 | 70 104.00 | | 64 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 455.00 | 795 865.00 | | 822 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 164.00 | 661 591.00 | | 667 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 291.00 | 134 274.00 | | 155 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 360.00 | | 390.00 | 52 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 390.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 077.00 | 1 063.00 | | 37 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 077.00 | 1 063.00 | | 37 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 267.00 | 1 882 267.00 | | 1 882 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 335.00 | 1 929 335.00 | | 1 929 335.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |