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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 360.00 | 37 077.00 | 3 283.00 | 40 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 360.00 | 37 077.00 | 15 283.00 | 52 360.00 |
BT Marchandises | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 692.00 | | 1 812 692.00 | 1 812 692.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 310.00 | | 1 857 310.00 | 1 857 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 670.00 | 37 077.00 | 1 872 593.00 | 1 909 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 190.00 | 1 422 543.00 | | 1 435 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 274.00 | 12 647.00 | | 134 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 464.00 | 1 545 190.00 | | 1 679 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 311.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 918.00 | 75 160.00 | | 64 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 883.00 | 113 497.00 | | 127 883.00 |
EA Autres dettes | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 129.00 | 189 950.00 | | 193 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 593.00 | 1 735 139.00 | | 1 872 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 913.00 | | -10 913.00 | -10 913.00 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 087.00 | | 789 087.00 | 789 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | 29.00 | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 29.00 | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 525.00 | 36 477.00 | | 13 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 525.00 | 36 477.00 | | 13 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 755.00 | -36 448.00 | | -6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 104.00 | 9 090.00 | | 70 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 865.00 | 808 402.00 | | 795 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 591.00 | 795 755.00 | | 661 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 274.00 | 12 647.00 | | 134 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 772.00 | | 1 588.00 | 50 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 939.00 | | 1 421.00 | 38 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | 167.00 | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 135.00 | 942.00 | | 36 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 135.00 | 942.00 | | 36 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 692.00 | 1 812 692.00 | | 1 812 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 300.00 | 1 845 300.00 | 12 000.00 | 1 857 300.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 129.00 | 193 129.00 | | 193 129.00 |